2016年度 収支決算

 

 

 
2016年度 一般社団法人 小諸青年会議所 収支決算書
                                                                                                                                             2016年12月31日現在 (単位:円)
勘 定 科 目   年当初予算額 1月修正予算額 9月補正予算額 決算額 差額 備 考
大科目 中科目            
【事業活動収入】              
Ⅰ 入会金収入   55,000 55,000 55,000 65,000 10,000  
  Ⅰ-① 入会金収入 55,000 55,000 55,000 65,000 10,000 27,500×2名 特別会員入会金
10,000×1名 正会員入会金
Ⅱ 会費収入   1,820,000 1,840,000 1,840,000 1,869,167 29,167  
  Ⅱ-① 正会員会費収入 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,219,167 9,167 110,000×11名
9,167×1名
  Ⅱ-② 賛助会員会費収入 610,000 630,000 630,000 650,000 20,000 法人賛助150,000、個人賛助410,000、団体賛助90,000
Ⅲ 事業収入   1,300,000 1,300,000 790,000 906,600 116,600  
  Ⅲ-① 登録料収入 1,300,000 1,300,000 790,000 906,600 116,600  
Ⅳ 雑収入   200,000 200,000 202,000 228,136 26,136  
  Ⅳ-① 受取利息 0 0 0 250 250  
  Ⅳ-② 雑収入 200,000 200,000 202,000 227,886 25,886 シニア会事務代行収入200,000
認承例会雑収入2,000
2017賛助会費×2名
JCIカードバック5886
Ⅴ 基金取崩収入   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0  
  Ⅴ-① 基金取崩収入 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0  
Ⅵ 他会計からの
  繰入金収入
  300,000 170,449 170,449 170,449 0  
  Ⅵ-① 一般会計からの繰入金収入 300,000 170,449 170,449 170,449 0 2015年度から2016年度への繰越金
収入の部合計   5,175,000 5,065,449 4,557,449 4,739,352 181,903  
               
【支出の部】              
Ⅰ 事業費の部   2,678,000 2,678,000 2,093,019 1,759,561 -333,458  
  Ⅰ-① 事務局 278,000 278,000 300,000 257,446 -42,554
  Ⅰ-② まちの未来煌き 1,270,000 1,270,000 900,000 714,212 -185,788
  Ⅰ-③ 自己の魅力向上 930,000 930,000 700,000 594,884 -105,116
  諸事業 200,000 200,000 193,019 193,019 0 公開討論会
Ⅱ 管理費の部   2,240,850 2,110,850 2,202,000 1,907,592 -294,408  
 (管理費支出) Ⅱ-① 給料手当支出 850,000 850,000 850,000 853,650 3,650  
  Ⅱ-② 通信・発送費支出 120,000 120,000 130,000 130,569 569 インターネット接続料、電話代等
  Ⅱ-③ 消耗品費支出 60,000 60,000 60,000 21,372 -38,628 インク代、事務用品等
  Ⅱ-④ 会員支給品費支出 70,000 70,000 70,000 5,204 -64,796 バッジ・ネームプレート・JC手帳・旗・写真
  Ⅱ-⑤ リース料支出 250,000 120,000 200,000 118,744 -81,256 コピー機リース12960+使用料
  Ⅱ-⑥ 印刷製本費支出 10,000 10,000 10,000 0 -10,000  
  Ⅱ-⑦ 光熱水料費支出 180,000 180,000 180,000 124,109 -55,891 電気、水道代等(15,000/月)
  Ⅱ-⑧ 貸借料支出 324,000 324,000 324,000 324,000 0 家賃27,000×12ヶ月 
  Ⅱ-⑨ 租税公課支出 31,000 31,000 31,000 31,600 600 法人県民税(21,000)登録免許税(10,000)
印紙
  Ⅱ-⑩ 渉外費 55,000 55,000 55,000 8,000 -47,000 京都会議8,000
  Ⅱ-⑪ 雑支出 40,000 40,000 40,000 38,784 -1,216 新聞代、振込・引落し手数料等
  Ⅱ-⑫ 広告費 35,000 35,000 35,000 34,560 -440 新年広告、暑中見舞
  Ⅱ-⑬ JCI負担金支出 12,600 12,600 13,750 13,750 0 1,375×10
 (負担金支出) Ⅱ-⑭ 日本JC負担金支出 80,000 80,000 80,000 80,000 0 日本JC基本金30,000
日本JC付加金5,000×10名
  Ⅱ-⑮ 地区協議会負担金支出 20,000 20,000 20,000 20,000 0 地区協議会基本金10,000
地区協議会付加金1,000×10名
  Ⅱ-⑯ ブロック協議会負担金支出 55,000 55,000 55,000 55,000 0 ブロック協議会基本金15,000
ブロック協議会付加金4,000×10名
  Ⅱ-⑰ 国際協力資金支出 18,250 18,250 18,250 18,250 0 1,825×10名
  Ⅱ-⑱ WeBelieve購読料支出 30,000 30,000 30,000 30,000 0 3,000×10名
  Ⅱ-⑲ 日本JC出向者付加金 0 0 0   0  
Ⅲ 積立金預金支出   55,000 55,000 55,000 645,000 590,000  
  Ⅲ-① 基金積立 55,000 55,000 55,000 645,000 590,000 一般社団法人設立記念基金65,000
特別事業基金580000
Ⅳ 予備費   201,150 221,599 207,430 0 -207,430  
  Ⅳ-① 予備費 201,150 221,599 207,430 0 -207,430  
支出の部合計   5,175,000 5,065,449 4,557,449 4,312,153 -245,296  
   
  収支差額 427,199 427,199
   
 次期繰越金 427,199 次期繰越金に2017年度個人賛助会費×2名分含む

 

 

 

 

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